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乐虎游戏国际2020年预算执行情况

作者:   来源:   发布时间:2021-08-05

一、 财务状况

截止20 20 12月31日 , 集团公司合并口 资产总额 62.92亿 元,负债 总额23.27亿元 ,所有者权益 总额39.65亿 。 资产负债率 36.98%,较2019年的48.95%下降了11.97%,主要原因是市水务公司承建的哈康供水工程完成竣 工决算,将工程涉及的专项应付款转增资本公积,并利用收到的工程转让价款及时清偿工程欠款。

二、 经营情况

供水量情况

2020年全年实现 工业供水量 5024万吨,较预算4550万吨增加474万吨。

(二) 营业收入情况

2020年实现收入24,941.45万元,较预算21,608.63万元增加3,332.82万元,其中达旗水务供水收入较预算增加2,437.41万元。

(三) 成本 、 费用支出情况

1.营业成本 20 20 年度 预算营业成本 11,769.10 万元 ,实际发生 14,901.30 万元,比预算 增加3,132.20万元,增加幅度26.61%。主要原因一是工业供水量增加,导致动力及原料成本 增加 ;二是诚源建设公司2020年新设成立,新增营业成本。

2.管理费用: 20 20 年度 预算 管理费用4,047.39 万元 ,实际发生 3,966.16 万元, 预算 减少81.23万元,减少幅度2.01%。

3.财务费用: 20 20 年度 预算 财务费用2,162.13 万元 ,实际发生 1,018.20 万元, 预算 减少1,143.93万元,减少幅度52.91%。

(四) 利润情况

20 20 年度 预算 净利润546.11 万元 ,实际 完成1,579.09万元 , 预算 增加1,032.98万元。主要原因是 工业 供水量较预算增加493万吨,供水收入大幅增加,以及财务费用下降所致。

、所有者权益变动情况

截至20 20 12月31日,公司 合并口径 所有者权益总额为 396,536.57 万元,较年初 增加 84 , 218.79 万元, 增幅 26.97 % 。增加原因主要 为本年度收到注册资本金;部分工程完成竣工决算,结转相应专项应付款至资本公积;以及实现净利润1,579.09万元 。


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